หากยังจำกัดได้ ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับโลกลงทุนในช่วงกลางปี 2563 คือการที่นักลงทุนระดับโลกอย่าง ปู่ Warren Buffett ได้เข้าซื้อหุ้นถึง 5 ตัวด้วยกัน และที่น่าตกใจคือ หุ้นทั้ง 5 ตัวนี้อยู่ใน ‘ตลาดหุ้นญี่ปุ่น’ ตลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าเติบโตช้า ไม่มีอนาคต หรือที่พูดกันจนติดปากว่าเป็น The Lost Decade

และหากคุณรู้จักกับปู่ Buffett ดี จะรู้ว่าการลงทุนแต่ละครั้งของปู่มีความหมาย และมีเหตุผลเสมอ สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ต่อมาคือ ‘ปู่ Buffett เห็นอะไรในหุ้นญี่ปุ่น’ ถึงได้ลงทุนในหุ้น 5 ตัวนั้น วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์การซื้อ 5 หุ้นญี่ปุ่น ที่มีความน่าดึงดูด น่าลงทุน และไปดูแนวโน้มการเติบโตของหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้ ว่าสร้างผลตอบแทนมากขนาดไหนในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาครับ ต้องเกริ่นก่อนว่า การซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นการซื้อผ่านบริษัทในเครือของ Berkshire อย่าง National Indemnity Company หลังจากที่ซื้อหุ้นญี่ปุ่น 5 ตัวนี้แล้ว Berkshire Hathaway ได้ป่าวประกาศออกมาให้ทั่วโลกได้รับรู้ครับว่า ‘Berkshire Hathaway ได้เข้าซื้อหุ้นมากกว่า 5% ในบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น 5 แห่ง’ ประกอบไปด้วย ITOCHU Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. และ Sumitomo Corporation Berkshire ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าการเข้าลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้ เป็นการ ‘ลงทุนระยะยาว’ และอาจจะเพิ่มสัดส่วนการซื้อไปถึง 9.9% (Berkshire ให้คำมั่นว่าจะไม่ให้สัดส่วนการถือหุ้นสูงเกินจากนี้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท) พร้อมระบุถึงความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย โดยบอกว่าไม่ใช่ความเสี่ยงที่ต้องกังวล เพราะอย่างที่รู้กันว่า ‘ระยะเวลาจะช่วยลดความผันผวนของค่าเงินลง’ ทางด้านปู่ Buffett ก็ได้ใช้โอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 90 ปีบริบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ด้วยการกล่าวถึงการเข้าซื้อหุ้นญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วยตัวเองตามสไตล์ว่า “ผมยินดีเป็นอย่างมากที่ Berkshire Hathaway มีส่วนร่วมในอนาคตของประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึง 5 บริษัทที่เราเลือกลงทุนด้วย บริษัท trading ทั้ง 5 แห่งนี้มีการร่วมทุนทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการลงทุนให้สูงขึ้นด้วย ผมหวังว่าในอนาคตเราจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน” มาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มเห็นเหตุผลกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมปู่ Buffett ถึงเลือกลงทุนใน ‘ตลาดหุ้นญี่ปุ่น’ เพราะปู่ Buffett ยังมองเห็นโอกาสและอนาคตของญี่ปุ่นอยู่นั่นเอง ด้วยประสบการณ์การลงทุนชั้นเซียนของปู่ Buffett ที่เน้นลงทุนในหุ้นน้อยตัว ได้เห็นโอกาสลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 บริษัท เอาล่ะครับรู้เหตุผลกันแล้วผมจะพาคุณไปเจาะลึก ‘หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5’ อย่างละเอียด รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโต ผ่านมาเกือบ 2 ปี หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้ โตขึ้นมามากแค่ไหน ITOCHU Corporation บริษัทนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก ITOCHU ทำธุรกิจหลากหลาย ทำให้มีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทาง และเป็นบริษัทที่มีอายุมากกว่า 150 ปี ธุรกิจที่ ITOCHU ทำได้แก่ การนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม บริการด้านวิศวกรรม งานก่อสร้าง รวมไปถึงเหมืองแร่ เป็นบริษัทที่มีธุรกิจครอบคลุมแทบทุกภาคส่วนของญี่ปุ่นครับ ผลประกอบการ ITOCHU จากงบปี 2565

รายได้รวมเติบโต 63% กำไรสุทธิเติบโต 104.34%
มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 6 ล้านล้านเยน
กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 644,021 ล้านเยน
Jitta Score อยู่ที่ 97

ในส่วนของราคาและผลตอบแทน

ราคาตอนที่ปู่ Buffett ซื้ออยู่ที่ 2,723.50 เยนต่อหุ้น
ราคา ณ 16 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 3,820.00 เยนต่อหุ้น
ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ +40.26% (ไม่รวมปันผล)

Marubeni Corporation บริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก เช่น ซื้อขายธัญพืช ส่วนผสมอาหารสัตว์ อาหารผสม อาหารปกติ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป รวมไปถึงบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Marubeni เป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม และยังเป็นบริษัทเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับ ผลประกอบการ Marubeni จากงบปี 2565

รายได้รวมเติบโต 37% กำไรสุทธิเติบโต 90.06%
มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 3 ล้านล้านเยน
กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 210,114 ล้านเยน
Jitta Score อยู่ที่ 25

ในส่วนของราคาและผลตอบแทน

ราคาตอนที่ปู่ Buffett ซื้ออยู่ที่ 60 เยนต่อหุ้น
ราคา ณ 16 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 1,343.00 เยนต่อหุ้น
ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ +109.97% (ไม่รวมปันผล)

Mitsubishi Corporation บริษัทชื่อคุ้นหูคนไทย ที่มักถูกรู้จักว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะ Mitsubishi แต่จริงๆ แล้วบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ วัสดุอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และเหมืองแร่ Mitsubishi เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดติด Top 20 ของตลาดหุ้นญี่ปุ่น และเป็นบริษัทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโตมาอย่างยาวนานครับ ผลประกอบการ Mitsubishi จากงบปี 2565

รายได้รวมเติบโต 00% กำไรสุทธิเติบโต 443.34%
มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 3 ล้านล้านเยน
กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 662,011 ล้านเยน
Jitta Score อยู่ที่ 46

ในส่วนของราคาและผลตอบแทน

ราคาตอนที่ปู่ Buffett ซื้ออยู่ที่ 2,512.50 เยนต่อหุ้น
ราคา ณ 16 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 4,287.00 เยนต่อหุ้น
ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ +70.63% (ไม่รวมปันผล)

Mitsui & Co. บริษัทดำเนินธุรกิจเทรดดิ้งทั่วโลก ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์ และยังครอบคลุมไปถึงการสำรวจ พัฒนา ผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ LNG ด้วย Mitsui ได้ขยายธุรกิจมากมาย เป็นบริษัทชื่อดังของญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากหุ้นส่วนทั่วโลก มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหุ้นประเภทที่ตรงสเป็กปู่ Buffett ชัดเจนครับ ผลประกอบการ Mitsui & Co. จากงบปี 2565

รายได้รวมเติบโต 78% กำไรสุทธิเติบโต 172.68%
มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 9 ล้านล้านเยน
กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 621,371 ล้านเยน
Jitta Score อยู่ที่ 19

ในส่วนของราคาและผลตอบแทน

ราคาตอนที่ปู่ Buffett ซื้ออยู่ที่ 1,914.00 เยนต่อหุ้น
ราคา ณ 16 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 3,077.00 เยนต่อหุ้น
ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ +60.76% (ไม่รวมปันผล)

Sumitomo Corporation เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ Sumitomo ขยายธุรกิจออกไปในหลายอุตสาหกรรมครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น ทำธุรกิจเทรดดิ้งทั่วโลก ดำเนินการผ่าน 6 ภาคส่วนที่สำคัญ ประกอบไปด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ ธุรกิจขนส่งและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน สื่อดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นครับ ผลประกอบการ Sumitomo จากงบปี 2565

รายได้รวมเติบโต 30% กำไรสุทธิเติบโต 402.94%
มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 4 ล้านล้านเยน
กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 124,350 ล้านเยน
Jitta Score อยู่ที่ 53

ในส่วนของราคาและผลตอบแทน

ราคาตอนที่ปู่ Buffett ซื้ออยู่ที่ 1,374.50 เยนต่อหุ้น
ราคา ณ 16 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 1,887.00 เยนต่อหุ้น
ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ +37.29% (ไม่รวมปันผล)

ทั้งหมดนี้คือหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 ที่ปู่ Buffett ลงทุนในญี่ปุ่น คุณจะสังเกตว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่ในใจคนญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานครับ เรียกได้ว่าเป็นประเภทหุ้นที่ปู่ Buffett มักจะลงทุนนั่นเองครับ หุ้นมีกระแสเงินสดที่ดี ราคาไม่แพง มี ‘ป้อมปราการ’ ป้องกันคู่แข่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ถือเป็นหุ้นคุณภาพดีที่ควรค่าแก่การถือครองระยะยาว ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าปู่ Buffett ได้ขายหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้ออกจากพอร์ต National Indemnity Company บริษัทในเครือ Berkshire ไปหรือยัง และยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดในส่วนนี้ด้วย แต่ที่เรารู้คือ Berkshire Hathaway ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าตั้งใจจะลงทุนหุ้นทั้ง 5 บริษัทนี้ใน ‘ระยะยาว’ ทำให้มีโอกาสสูงที่หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้จะยังอยู่ในพอร์ตครับ และที่ต้องคารวะปู่ Buffett เลย ก็คือ คุณจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเกือบ 2 ปี เป็นระยะสั้นๆ หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 ได้เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้ปู่ Buffett ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว (หากปู่ยังถืออยู่นะครับ) จาก #งบการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 นี้เป็น #หุ้นคุณภาพดี ที่แม้แต่ในตอนนี้ก็ยังมีความน่าลงทุนอยู่ครับ นี่คือเรื่องราวของ หุ้นญี่ปุ่นทั้ง 5 ที่ทำให้ปู่ Buffett ถึงกับเข้าลงทุนนั่นเอง ผมหวังว่าในบทความนี้คงทำให้คุณได้เห็นความสนใจของ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น กันมากขึ้นนะครับ หากคุณอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ blog.jittawealth.com

บทความโดย ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO Jitta Wealth

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine